混合型基金

產品名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-08-29 1.0099 3.0214 0.05 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-08-29 1.3749 4.3248 -0.05 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-08-29 2.6539 2.6539 -0.58 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-08-29 1.4070 1.4070 -1.21 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-08-29 1.0832 1.5432 -0.50 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-08-29 1.1726 1.3426 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-08-29 1.7673 1.9373 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-08-29 1.7608 1.7608 -0.51 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-08-29 0.6212 0.6212 0.03 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-08-29 0.6066 0.6066 -0.39 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-08-29 0.5735 0.5735 -0.38 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-08-29 1.0731 1.0873 -0.06 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-08-29 1.2324 2.0964 -0.06 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-08-29 1.2902 1.2902 -0.15 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-08-29 1.3037 1.3037 -0.15 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-08-29 0.9872 0.9872 0.02 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-08-29 1.0108 1.0108 0.02 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-08-29 0.7848 0.7848 -0.56 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-08-29 0.7720 0.7720 -0.57 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-08-29 1.1404 1.1404 0.00 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-08-29 1.0255 1.0255 0.00 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-08-29 0.9247 0.9247 0.59 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-08-29 0.9699 0.9699 -0.46 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-08-29 0.6331 0.6331 -0.28 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-08-29 1.1889 1.1889 -0.23 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-08-29 0.8229 0.8229 -0.31 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-08-29 1.1853 1.1853 -0.06 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-08-29 0.9980 1.0125 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-08-29 0.9934 1.0064 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-08-29 1.0366 1.0366 -0.28 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-08-29 0.7325 0.7325 -0.19 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-08-29 0.9840 1.0390 0.01 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-08-29 0.9848 0.9848 0.01 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-08-29 1.0084 1.3841 -0.02 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-08-29 1.0087 1.0087 -0.02 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-08-29 1.0473 1.0473 -0.01 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-08-29 1.0353 1.0353 0.48 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-08-29 0.9605 0.9605 -0.02 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-08-29 1.0083 1.0083 -0.64 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-08-29 1.0301 1.3905 -0.01 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-08-29 1.1830 1.3490 -0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-08-29 1.1485 1.4285 -0.03 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-08-29 1.2447 1.5347 -0.06 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-08-29 1.2340 1.5080 -0.06 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-08-29 1.1278 1.2608 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-08-26 1.1392 1.1792 0.07 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-08-26 1.1261 1.1661 0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-08-26 1.1461 1.1461 -0.24 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-08-26 1.1337 1.1337 -0.26 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-08-29 1.1091 1.1427 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-08-29 1.1250 1.1654 0.03 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-08-29 1.0404 1.0474 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-08-29 1.3351 1.3671 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-08-29 3.6843 3.7113 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-08-29 1.0476 1.0746 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-08-26 1.0235 1.0235 0.06 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-08-26 1.0210 1.0210 0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 淨值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-08-29 0.6039 2.157% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-08-29 0.6702 2.397% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-08-29 0.6432 2.318% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-08-29 0.6146 2.247% 2016-03-18 開放 關閉